Fon ödemeleri başlıyor!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen fonlarda mağduriyetleri giderecek 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ve ilgili SPK usul esasları doğrultusunda ilk ödemeler için düğmeye basıldı. Ziraat Bankası ve İş Bankası aracılığıyla yürütülecek ara ödemelerde izlenecek yol haritası ve şartlar netleşti.

Ödemeler Kasım Ayı Ortasına Kadar Tamamlanacak

Fonların nakit varlıkları, nitelikli hisseleri ve fahiş/haksız kazanç sağlayanlardan geri kazanılan kaynaklarla finanse edilen süreçte takvim şu şekilde işleyecek:

Harcamaların fonlardaki mevcut bakiyeler, gönüllü iadeler ve nakde çevrilebilecek kaynaklardan karşılanarak 1-2 hafta içerisinde, kasım ayı ortalarına doğru tamamlanması bekleniyor. Varlıklar satılıp kasaya yeni para girdikçe, ödemesini tam alamamış küçük yatırımcılara öncelik verilmeye devam edilecek.

A1 Kapital, Bulls, Pardus ve Hedef gibi şirketlerin altındaki fonlarla birlikte tasfiye sürecindeki fon sayısı 131’den 38’e düşerken, toplamda 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira tasfiye ödemesi aktarıldı.

Enflasyon Hesabı ve Endeksleme Detayı

Yatırımcıların hakları, MKK ve tasfiye ile görevlendirilen kuruluşların kayıtları karşılaştırılarak belirlenecek. Net yatırım tutarı hesaplanırken enflasyon etkisi şu şekilde dikkate alınacak:

Yatırımcının fona yaptığı nakit girişleri ve fondan gerçekleştirdiği nakit çıkışları, TÜİK’in açıkladığı TÜFE ile Yİ-ÜFE değişim oranlarının aritmetik ortalaması esas alınarak güncellenecek. Hesaplamada nakit giriş ve çıkış tarihleri dikkate alınacak, çekilen tutarlar “İlk Giren İlk Çıkar” (FIFO) yöntemiyle düşülecek.

17 Eylül ve öncesinde TEFAS’a iletilmesine rağmen fonun temerrüde düşmesi veya pay fiyatının açıklanmaması yüzünden işlemi gerçekleşmeyen, katılma payları bloke edilen yatırımcılar da kapsamda yer alacak.

Ara Ödeme Üst Sınırı ve Uygulama Esasları

SPK tarafından belirlenen ara ödeme tavanı ve sıra kriterleri şunlardır:

Para Piyasası Fonları Öncelikli: Ödemelere unvanında “para piyasası” ibaresi yer alan fonlardan başlanacak.
1 Milyon TL Sınırı: Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olanlar için bu tutar, 1 milyon lira ve üzerindekiler için ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme tavanı olarak uygulanacak.
Ödeme Sırası: Dağıtılabilir nakdin yetersiz kalması durumunda para piyasası dışındaki fonlarda ödeme sırası, fonun dağıtılabilir nakdinin toplam yükümlülüğe oranına (karşılama oranına) göre belirlenecek.

Kimlere Ödeme Yapılmayacak?

SPK tarafından Sermaye Piyasası Kanunu’nun 104, 106 veya 107’nci maddelerinde düzenlenen suç veya fiilleri işlediği tespit edilen ve MKK tarafından bildirilen kişi ile kurumlara tasfiye ve geri kazanım hesabından hiçbir ödeme yapılmayacak.